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東營市墾利區職業中等專業學校2017年度部門決算公示

2018年07月17日 14:35:43 訪問量:1397 作者:張厚方

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、2017年度部門決算情況說明

二、重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、 部門職責

1、全區中等職業教育,培養高素質技能人才。

2成人教育,提高在職職工學歷水平。

二、 機構設置

   從決算單位構成看,東營市墾利區職業中等專業學校部門決算包括校本級決算。

 

第二部分  2017年度部門決算表

收入支出決算總表

                                                                      公開01表部門:                                   金額單位:萬元

    

    

 

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

         欄 次

 

1

欄 次

 

2

一、財政撥款收入

1

4230.61

(按功能科目)

30

 

二、上級補助收入

2

 

教育支出

31

4,200.96

三、事業收入

3

105.84

職業教育

32

2982.32

四、經營收入

4

 

中專教育

33

2982.32

五、附屬單位上繳收入

5

 

教育附加安排的支出

34

1218.64

六、其他收入

6

 

其他教育費安排的支出

35

1218.64

 

7

 

社會保障和就業支出

36

6.71

 

8

 

撫恤

37

6.71

 

9

 

死亡撫恤

38

6.71

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

4336.45

本年支出合計

54

4207.68

用事業基金彌補收支差額

26

 

結余分配

55

 

上年結轉和結余

27

615.68

年末結轉和結余

56

744.45

 

28

 

 

57

 

合計

29

4952.13

合計

58

4952.13

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

收入決算表

                                                                                      公開02

 部門:                                                                              金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位   

上繳收入

其他收入

欄 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 計

4336.45

4230.61

 

105.84

 

 

 

205

教育支出

4329.74

4223.9

 

105.84

 

 

 

20503

職業教育

3293.09

3293.09

 

 

 

 

 

    2050302

中專教育

3293.09 

3293.09 

 

 

 

 

 

 20509

教育附加安排的支出

1036.65 

930.81 

 

105.84 

 

 

 

 2050999

其他教育費安排的支出

1036.65 

930.81 

 

105.84 

 

 

 

 208

 社會保障和就業支出

6.71 

6.71 

 

 

 

 

 

 20808

 撫恤

6.71 

6.71 

 

 

 

 

 

 2080801

 死亡撫恤

6.71 

6.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


 

支出決算表

                                                                                 公開03

部門:                                                                                                             金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級 支出

經營支出   

對附屬單位補助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

4207.68

4207.68

 

 

 

 

205

教育支出

4200.96 

4200.96 

 

 

 

 

20503

職業教育

2982.32 

2982.32 

 

 

 

 

    2050302

中專教育

2982.32 

2982.32 

 

 

 

 

 20509

教育附加安排的支出

1218.64 

1218.64 

 

 

 

 

 2050999

其他教育費安排的支出

1218.64 

1218.64 

 

 

 

 

 208

 社會保障和就業支出

6.71 

6.71 

 

 

 

 

 20808

 撫恤

6.71 

6.71 

 

 

 

 

 2080801

 死亡撫恤

6.71 

6.71 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

 部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算
財政撥款

政府性基金預算財政撥款

  

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4230.61 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

4095.12 

 4095.12 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社會保障和就業支出

21

6.71 

 6.71

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

4230.61 

本年支出合計

23

 4101.84

4101.84 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

615.68 

年末財政撥款結轉和結余

24

744.45 

744.45 

 

   一般公共預算財政撥款

11

615.68 

 

25

 

 

 

    政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合計

14

4846.29 

合計

28

4846.29 

4846.29 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

 部門:                                                                                                            金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

1

2

3

 

 4101.84

4101.84

 

205

教育支出

 4095.12

 4095.12

 

20503

職業教育

 2982.32

 2982.32

 

    2050302

中專教育

 2982.32

 2982.32

 

 20509

教育附加安排的支出

1112.80

1112.80

 

 2050999

其他教育費安排的支出

 1112.80

 1112.80

 

 208

 社會保障和就業支出

 6.71

 6.71

 

 20808

 撫恤

 6.71

 6.71

 

 2080801

 死亡撫恤

 6.71

 6.71

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公開06

 

          

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

 

 

301

工資福利支出

1787.66 

302

商品和服務支出

1179.36 

310

其他資本性支出

318.75 

 

30101

  基本工資

794.06 

30201

  辦公費

49.45 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

30102

  津貼補貼

833.89 

30202

  印刷費

 

31002

  辦公設備購置

2.64 

 

30103

  獎金

1.81 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

294.46 

 

30104

  其他社會保障繳費

 

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

20 

31006

  大型修繕

 

 

30107

  績效工資

157.55 

30206

  電費

20 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

21.65 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

 

31008

  物資儲備

 

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

102.64 

31009

  土地補償

 

 

30199

  其他工資福利支出

0.35 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

 

303

對個人和家庭的補助

816.07 

30211

  差旅費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

 

30302

  退休費

 

30213

  維修()

358.02 

31013

  公務用車購置

 

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

73.80 

31099

  其他資本性支出

 

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

0.05 

304

對企事業單位的補貼

 

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

20 

30401

  企業政策性補貼

 

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

197 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

 

30311

  住房公積金

 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

22.17 

30701

  國內債務付息

 

 

30313

  購房補貼

302.57 

30229

  福利費

2.78 

30707

  國外債務付息

 

 

30314

  采暖補貼

78.32 

30231

  公務用車運行維護費

13 

399

其他支出

 

 

30315

  物業服務補貼

45.44 

30239

  其他交通費用

7 

39906

  贈與

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

293.44 

 

 

 

 

人員經費合計

2603.73 

公用經費合計

1498.10 

 

:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07

部門:                                                                            金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

小計

基本支出

項目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

東營市墾利區職業中等專業學校沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

 部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金額單位:萬元

預算數

決算數 

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0

 14

 

 14

 1

13.05

 

 13

 

 13

 0.05

 注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


第三部分2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2017年度收、支總計 8544.13萬元。與2016年相比,收、支總計各增加441.29710.59 萬元,增長 11 %20%。主要是學生人數增加和聘用臨時教師增加。

(二)收入決算情況

本年收入合計 4336.45 萬元,其中:財政撥款收入 4230.61 萬元,占 98 %;事業收入105.84萬元,占2 %.

(三)支出決算情況

本年支出合計 4207.68萬元,其中:基本支出 4207.68  萬元,占 100 %.

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收、支總計8332.45萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加227.53 721.27 萬元,增長6%2.1%。主要是增加外聘臨時教師工資。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出 4101.84萬元,占本年支出合計的97 %。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增長 721.17萬元,增長2.1  %。主要是外聘臨時教師增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出 4101.84萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出 4095.12 萬元,占 99.8%。社會保障和社會就業支出6.71萬元,占0.2%

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 4230.61萬元,支出決算為  4101.84  萬元,完成年初預算的97%。決算數與年初預算基本持平的主要原因按照年初預算進行了給付。其中:

1)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。主要反映用于我單位購買教學設備、維持學校辦公等日常支出。年初預算為4230.61 萬元,支出決算為  4095.12  萬元,完成年初預算的 97 %。決算數與年初預算基本持平主要原因是按照年初預算進行了采購和給付。

2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。無該項

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 4101.84 萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費2603.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費 1498.10 萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2017年職業中專無政府性基金預算財政撥款收入支出。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

職業中專2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為 13.05萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務用車購置及運行維護費 13 萬元,公務接待費 0.05 萬元。

2017年“三公”經費決算比年初預算數減少1.95萬元,主要原因是公務用車節儉使用和盡力減少公務接待支出。其中:因公出國(境)費2016年預算基本持平0萬元、公務用車購置及運行費減少4.97萬元、公務接待費增加0.05 萬元。公務用車購置及運行費減少的主要原因是減少公車使用。公務接待費增加少)的主要原因是公務接待了一次訪問活動。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2017年職業中專未安排因公出國。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費 0 萬元。2017年 無單位使用財政撥款購置公務用車0 輛;公務用車運行維護費 13 萬元。主要用于公務出差。2017年本單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為 2 輛。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。其中:國內接待費 0.05 萬元。主要用于外縣區學校參觀訪問,共計接待   1 批次, 10人次,無外事接待 2017年公務接待全部為國內公務接待,主要用于接待外縣區學校來訪 ,共計接待 1 批次,  10人次,其中外事接待  0 批次, 0 人次。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

 本部門所屬預算單位全部為事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明

2017年度,政府采購金額 414.18 萬元,其中:政府采購貨物金額  414.18 萬元、政府采購工程金額  0  萬元、政府采購服務金額  0 萬元。無授予中小企業合同金額。(三)國有資產占用情況說明

截至2017年底,本部門共有車輛  2 輛,其中,公務用車  輛、一般執法執勤用車 2 輛、特種專業技術用車輛、其他用車 0 輛,;單位價值50萬元以上通用設備  0 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 1 臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我校組織對2017年度1個項目開展績效自評,共涉及資金339.63萬元。

共組織對2017年度校舍維修改造工程個項目開展了重點績效評價,評價金額339.63萬元。從評價情況來看,改造工程如期舉行,并取得了預期效果。

   2、無隨2017年決算向人大常委會報告的重點項目績效評價結果。

3、無以部門為主體開展的重點績效評價結果。


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指由財政當年撥付的資金。按現行管理制度,部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十七、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指財政部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

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